Qué significa
El coste corriente ponderado suma el gasto corriente de cada clase multiplicado por su peso. Debe mostrar qué porcentaje de la cartera tiene coste disponible y la fecha de cada fuente.
Como los gastos corrientes ya reducen el valor liquidativo, no se descuentan de nuevo al reconstruir la rentabilidad histórica.
Qué debes comprobar
- Ponderar por peso
- Mostrar cobertura del dato
- No descontar dos veces
Un ejemplo sencillo
Ejemplo ilustrativo; no son datos de un fondo o cartera seleccionados.
60 %× 0,20 % = 0,12 %
40 %× 0,50 % = 0,20 %
Cartera0,32 %
Errores de interpretación
- Promediar costes sin pesos.
- Imputar cero a una clase sin dato.
- Restar el resultado del histórico total return.
El límite que debes conservar
No incluye automáticamente transacción, plataforma, asesoramiento, fiscalidad ni costes no documentados.
Fuente y revisión
Fuentes de esta explicación
Definiciones vigentes de Fondos Atlas
Explicación editorial de las métricas, sus supuestos y límites de comparación. Los ejemplos son ilustrativos.