Qué significa
La composición cerrada enumera las clases exactas, sus ISIN y pesos que suman el 100 % en una versión. Si dos clases pertenecen al mismo fondo, siguen siendo posiciones distintas a nivel operativo, aunque compartan gran parte del riesgo económico.
Cambiar una clase o peso crea otra versión; no se reescribe silenciosamente el informe anterior.
Qué debes comprobar
- Lista exacta de posiciones
- Pesos suman 100 %
- Cada cambio produce versión
Un ejemplo sencillo
Ejemplo ilustrativo; no son datos de un fondo o cartera seleccionados.
Clase AIE00… · 45 %
Clase BLU00… · 35 %
Reserva20 %
Errores de interpretación
- Guardar sólo nombres sin ISIN.
- Redondear pesos que dejan de sumar 100 %.
- Actualizar una versión ya emitida.
El límite que debes conservar
La composición describe el modelo guardado; no acredita que las posiciones sean contratables o estén en una cuenta real.
Fuente y revisión
Fuentes de esta explicación
Definiciones vigentes de Fondos Atlas
Explicación editorial de las métricas, sus supuestos y límites de comparación. Los ejemplos son ilustrativos.